Radio Shack의 주식이 마침내 판매됩니까?
주식으로 라디오 판잣집 공사 (NYSE : RSH) 약 $ 2.22에서 거래되는 RSH는 OUTPERFORM, WAIT AND SEE 또는 STAY AWAY입니까? CHEAT SHEET 투자 프레임 워크의 관련 섹션을 사용하여 주식을 분석해 보겠습니다.
C = 주식 움직임의 촉매제
1980 년대에 어렸을 때 아버지가“준비하세요, 꼬마 야. 우리는 Radio Shack에갑니다!” 당신은 황홀 할 정도였습니다. 당신은 이것이 새로운 원격 조종 자동차에 대한 기회를 의미한다는 것을 알고있었습니다. 원격 조종 차량을 착륙시키지 않았더라도 상점을 돌아 다니며 멋진 기기를 모두 가지고 놀 수 있습니다. 최악의 시나리오는 몇 주 동안 사용하지 않은 장난감을 위해 새 배터리를 구입하는 것입니다. 오늘 아버지가 아이에게“준비하세요, 꼬마 야. 우리는 Radio Shack에갑니다!” 아이는 '무엇이 라디오 쉑?'이라고 대답 할 것입니다.
지난 몇 년 동안이 전설적인 소매 이름에 대해 잔인했습니다. 라디오 쉑 (Radio Shack)은 대부분의 관심을 모바일에 집중하여 전환을 시도했지만 마진이 얇고 경쟁이 치열합니다. 그러나 사용 가능한 항목을 살펴 보겠습니다.
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오늘 Radio Shack에 들어가면 $ 99 (2 년 계약을 활성화해야 함)에 Samsung Galaxy S III를 찾을 수 있으며, Virgin Mobile에서 Kyocera Rise를 $ 49.99 (약정 없음, 계약,) 및 HTC ONE X에서 하나 구매 / 무료 제공 AT & T (NYSE : T) (월간 데이터 요금제와 함께 2 년 요금제를 받아야합니다.) 비 계약 요금제는 훌륭한 크리스마스 선물을 만들기 때문에 현재 특히 매력적입니다. 상점에서 찾을 수있는 다른 품목으로는 원격 제어 차량, 고화질 헤드폰, Bluetooth 스피커 및 기차 세트가 있습니다. 재미있을 것 같지만 대부분의 아이템은 다른 곳에서 구할 수 있습니다.
Radio Shack의 수익 마진은 -1.48 %이고 영업 현금 흐름은 -1,270 만 달러이며 3 분기 연속 손실을 입었습니다. 몇 가지 더 중요한 숫자를 살펴 보겠습니다.
E = 부채 비율이 정상 임
Radio Shack의 부채 비율은 약간 높지만 끔찍하지는 않습니다. 부채 비율 베스트 바이 (NYSE : BBY) 및 아마존 (NASDAQ : AMZN)은 훨씬 더 강합니다. Radio Shack의 대차 대조표는 사람들이 생각하는 것보다 강력하기 때문에 중요합니다. 긍정적 인 영역에있는 것은 아니지만, 이것은 유지력을 보여줍니다.
| 부채-자본 | 현금 | 장기 부채 | |
| RSH | 1.13 | $ 546.10 만 | $ 749.20 만 |
| BBY | .49 | $ 309.00 만 | 20 억 달러 |
| AMZN | .35 | 52 억 5 천만 달러 필립 리버스는 어느 대학에 갔습니까? | $ 2.68 억 |
T = 주식 차트의 기술이 끔찍함
라디오 쉑의 주가는 지난 3 년 동안 뭉개져 투자자들에게 향수의 힘에 대한 증오만을 남겼습니다.
| 1 개월 | 올해 초부터 현재까지 | 일년 | 3 년 | |
| RSH | 11.00 % | -76.12 % | -75.92 % | -87.47 % |
| BBY | -10.55 % | -46.05 % | -45.25 % | -66.71 % |
| AMZN | 15.45 % | 50.21 % | 43.45 % | 102.40 % |
$ 2.22의 Radio Shack은 현재 50 일 SMA 이상, 100 일 및 200 일 SMA 이하에서 거래되고 있습니다.
| 50 일 고등학교 | 2.17 |
| 100 일 고등학교 | 2.44 |
| 200 일 고등학교 | 3.79 |
E = 수입 감소
수익은 지난 3 년 동안 증가했지만 2012 년에는 그렇지 않을 것입니다. 지난 2 년 동안 수익은 약화되었습니다.
| 2007 년 | 2008 년 | 2009 년 | 2010 년 | 2011 년 | |
| 수십억의 수익 ($) | 4.25 | 4.22 | 4.07 | 4.27 | 4.38 |
| 희석 EPS ($) | 1.74 | 1.47 | 1.63 | 1.68 | .70 |
지난 분기를 YoY 기준으로 살펴보면 매출과 수익이 감소했습니다.
| 2011 년 9 월 | 2011 년 12 월 | 2012 년 3 월 | 2012 년 6 월 | 2012 년 9 월 | |
| 수십억의 수익 ($) | 1.03 | 1.39 | 1.01 | 9 억 5,300 만 | 1.00 |
| 희석 EPS ($) | 0.00 | .13 코치 지미 존슨의 키는 얼마입니까? | -.08 | -.이십 일 | -.47 |
T = 트렌드가 업계를 지원하지만 회사는 아님
회사가 좋아하는 동안 월마트 (NYSE : WMT)와 아마존은 스스로를위한 명확한 길을 닦았 고, Radio Shack은 노령화되고 실종 된 맹인 개처럼 행동하고 있습니다. Radio Shack이 고위 경영진을 변경하고 새로운 게임 계획을 공개 할 계획이라면 빨리하는 것이 좋습니다.
결론
Radio Shack은 게임 계획을 수립하고 우리 시대 최고의 전환 스토리 중 하나가 될 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 그러한 일이 발생할 확률은 아마도 약 15 %입니다. 따라서 Radio Shack은 STAY AWAY입니다.
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